Description du poste : Manpower ST QUENTIN FALLAVIER recherche pour son client, un acteur du secteur de la distribution de détail et spécialisée, un Trésorier (H/F) Vos missions Gérer et suivre la trésorerie au quotidien ? Réceptionner les relevés de banque quotidiens. ? Continuer le déploiement de l'outil des trésoreries et participer à l'optimisation des process. ? Enregistrer les opérations bancaires selon les relevés. ? Etablir et contrôler les rapprochements bancaires. ? Suivi et contrôle des caisses et comptes assimilés. ? Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes (demande d'acompte, de paiement) et support aux opérationnels des sites. ? Suivi des cautions bancaires, des délégations de pouvoirs et des autorisations bancaires. ? Gestion des moyens de paiements (CB, cartes affaires, lettre chèque Etablissement mensuel du prévisionnel de trésorerie sur 3 mois. ? Analyse des écarts entre le réel et le prévisionnel. ? Arbitrage de la trésorerie pour l'optimisation des frais financiers. ? Interlocuteur privilégié auprès des banques pour la gestion courante. ? Participer aux clôtures comptables : analyse des comptes, justifications et contrôles. ? Coordonner les indicateurs comptables. ? Documenter les activités du processus (KPI, procédures, contrôles). Compétences clefs requises Maîtrise du logiciel SAGE X3 et My Diapason ou similaires ? Bureautique : Excel, Word et PowerPoint. ? Maîtrise de la comptabilité et des normes comptables. ? Force de proposition. ? Organisation et méthodes. ? Autonomie. ? Bon relationnel. ? Opiniâtreté et rigueur Horaires : 37h par semaine ? acquisition d'un RTT par mois complet travaillé : 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi / 9h à 12h00 et 13h30 à 16h30 le vendredi. Salaire brut proposé = 24,70 heure tickets restaurant 9,30 jour travaillé (prise en charge INDRA 60 Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap