Nous sommes. .RATP Cap Île-de-France, une filiale privée du Groupe RATP. Nous transportons 30 millions de voyageurs chaque année sur le territoire francilien. Notre expertise s'étend sur plusieurs modes de transport collectifs : bus, ferroviaire, tramway, etc. Nous proposons des solutions performantes et innovantes et offrons à nos collaborateurs une multitude d'opportunités pour apprendre et se développer. Nous recherchons. .un(e) Chargé(e) de trésorerie et des financements (F/H). Rattaché.e au contrôleur financier de la Holding Ratp Cap ile de France, vous aurez en charge l'ensemble des tâches listées ci-dessous pour l'ensemble du groupe Ratp Cap Île-de-France en interface avec les directions financement et trésorerie du groupe RATP et les filiales. Vous êtes toujours intéressé(e) ? Alors, on vous dit tout :  Trésorerie :  - Vous mettez en place les prévisions de trésorerie et les analyses des écarts. - Vous suivez et contrôlez du cash pooling. - Vous gérez l'intégration des nouvelles filiales dans nos process et outils (mise en place de contrats télématiques, monétiques.). - Vous assurez la gestion administrative et le suivi des comptes bancaires du groupe (pouvoirs bancaires du groupe, ouverture/fermeture des comptes, mise à jour des dossiers bancaires, suivi des paiements .), les travaux de clôture comptable (intérêt financiers, solde .) et le contrôle des frais bancaires. Financements :  - Vous mettez en place des financements avec les banques sous forme de crédit-bail, location opérationnelle, crédit moyen terme. - Vous montez et suivez les dossiers de financements avec les opérationnels et les prêts intragroupes. Garanties :  - Vous meettez en place et le suivi des garanties bancaires. - Vous assurez le suivi des coûts et les refacturations des intérêts.