Descriptif du poste: Nous recherchons. .un(e) Chargé(e) de trésorerie et des financements (F/H). Rattaché.e au contrôleur financier de la Holding Ratp Cap ile de France, vous aurez en charge l'ensemble des missions listées ci-dessous pour l'ensemble du groupe Ratp Cap Île-de-France en interface avec les directions financement et trésorerie du groupe RATP et les filiales.Vous êtes toujours intéressé(e) ? Alors, on vous dit tout : Trésorerie :  * Vous mettez en place les prévisions de trésorerie et les analyses des écarts. * Vous suivez et contrôlez du cash pooling. * Vous gérez l'intégration des nouvelles filiales dans nos process et outils (mise en place de contrats télématiques, monétiques.). * Vous assurez la gestion administrative et le suivi des comptes bancaires du groupe (pouvoirs bancaires du groupe, ouverture/fermeture des comptes, mise à jour des dossiers bancaires, suivi des paiements .), les travaux de clôture comptable (intérêt financiers, solde .) et le contrôle des frais bancaires. Financements :  * Vous mettez en place des financements avec les banques sous forme de crédit-bail, location opérationnelle, crédit moyen terme. * Vous montez et suivez les dossiers de financements avec les opérationnels et les prêts intragroupes. Garanties :  * Vous meettez en place et le suivi des garanties bancaires. * Vous assurez le suivi des coûts et les refacturations des intérêts. Profil recherché: Vous avez. :  * Une formation (Bac +5) en trésorerie, finances d'entreprise Universitaire / Ecole de commerce / Ecole d'ingénieur * Une expérience d'au moins minimum 3 ans sur un poste similaire, * Idéalement la connaissance du logiciel KYRIBA.  Vous êtes le candidat idéal si :  * Vous êtes rigoureux, organisé et apprécié le travail en équipe. * Votre esprit d'analyse et de synthèse, vos excellentes capacités de communication vous caractérisent. Les bonnes raisons de nous rejoindre (et bien d'autres à découvrir) : * Un environnement respectueux, collaboratif et ouvert, * Nos cadres bénéficient d'un forfait annuel de 209 jours, * Un métier qui a du sens et de l'utilité. Les défis de la mobilité sont immenses et passionnants. Rejoindre RATP Cap Île-de-France, c'est agir collectivement pour une meilleure qualité de ville et c'est accompagner les enjeux majeurs de notre époque pour la mobilité de millions de franciliens. Alors rejoignez-nous !