RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE:   ·        Trier et distribuer le courrier et les courriels ·        Vérifier la documentation, le codage et les approbations de toutes les factures avant le traitement des paiements ·        Saisir les factures sans bon de commande (non-PO) dans ARIBA et/ou SAP ·        Saisir les factures avec bon de commande (PO) dans Ariba et assurer le suivi des bons ouverts ou incomplets auprès des parties prenantes ·        Traiter et rapprocher les dépenses des employés des magasins et du siège social selon les politiques internes ·        Rapprocher mensuellement les transactions intercompagnies et résoudre les écarts avec les entités concernées ·        Examiner les relevés fournisseurs et résoudre les écarts ou factures manquantes ·        Analyser l'âge des comptes fournisseurs (AP aging) et identifier les éléments à suivre ou à escalader ·        Préparer et traiter les cycles de paiements fournisseurs ·        Participer à la clôture mensuelle en rapprochant les comptes fournisseurs et en préparant les rapports de soutien ·        Préparer divers rapports (recyclage, services publics, nettoyage et autres dépenses opérationnelles) ·        Répondre aux demandes des fournisseurs et des équipes internes dans les délais ·        Assurer la conformité avec les politiques de l'entreprise concernant la facturation et le traitement des PR/PO ·        Gérer et mettre à jour les données des fournisseurs ·        Effectuer le rapprochement des comptes payables et du grand livre