Offre n° 1138941
Trésorier H/F
93 - ST DENIS - Localiser avec Mappy
Actualisé le 22 août 2024
POSTE : Trésorier H/F DESCRIPTION : Rattaché(e) au Directeur(rice) de la Performance Economique et Financière & des Systèmes d'Informations ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée. Vous aurez sous votre responsabilité le/la comptable trésorier(e) Junior. Vous contribuerez à la démarche d'amélioration continue des processus du système de management Qualité Sécurité Environnement de l'entreprise et des processus de son activité dans le cadre de ses tâches et missions. Vous aurez pour principales Missions : - La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien. - Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation. - La validation mensuelle des états de rapprochement bancaire. - Le suivi de l'encaissement des emprunts et des subventions. - La gestion des produits bancaires. - La contribution à la démarche d'amélioration continue des processus du système de management Qualité Sécurité Environnement de l'entreprise et des processus de son activité dans le cadre de ses tâches et missions. Opérations de la trésorerie : Vous devez établir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie Superviser les rapprochements bancaires Contrôler et valider mensuellement les rapprochements bancaires Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes Contrôler les commissions et intérêts prélevés Gérer les cautions et garantiesSaint Gestion des produits bancaires : Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement. Valorisation des placements à la date de clôture de l'exercice. Gérer les placements : Optimisation des supports et des durées de placement. Négocier les financements à court terme. Gérer de façon active l'encours de la dette avec le directeur de la performance économique, financière & des système d'information : suivre l'évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation. Valorisation des placements à la date de clôture de l'exercice. Processus interne : Gérer et optimiser les moyens d'encaissement et de paiement. Gérer les délégations de signatures après validation de sa hiérarchie. Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous appuyant sur le département informatique. Autres activités : Communiquer au comptable général les mouvements liés aux remboursements et prélèvements d'impôts et taxes. Tenir l'état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, etc.). PROFIL : Vous êtes diplômé(e) d'une Licence en Comptabilité, Finance ou Gestion (BTS/DUT acceptés) ; certifications DCG, DSCG ou CFA appréciées. Vous possédez une expériences de minimum deux ans sur un poste similaire. Vous Maitrisez les techniques et normes comptables et financières. Vous assurez la mise en place et l'application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes de contrôle interne. Qualités requises/savoir-être : Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles Vous êtes méthodique et faire preuve de rigueur Vous êtes autonome et vous avez de bonne capacité d'intégration Vous avez le sens du respect de la confidentialité des informations traitées.
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Formation continue d'adultes
Entreprise
Epitech
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