Description : MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité de l’agent comptable secondaire et en collaboration étroite avec la coordinatrice du Service Facturier, le (la) gestionnaire est en charge du traitement des demandes de paiement. L’agent travaillera de manière polyvalente, au sein d’une équipe, à la création et à la validation des demandes de paiement. Pour cela, il utilisera quotidiennement l’application Sifac+. Il assurera le contrôle, la prise en charge et la mise en paiement des factures relevant du périmètre de la Délégation Régionale conformément à la réglementation comptable en vigueur. L’organisation en mode service facturier s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la chaîne de la dépense et de la professionnalisation des acteurs de ce processus. Elle a pour objectifs, outre l’optimisation des délais de paiement, de prévenir les contrôles répétitifs, de simplifier le processus et rationaliser le rôle des acteurs et de renforcer la qualité comptable. ACTIVITÉS PRINCIPALES : · Effectuer les contrôles réglementaires relatifs aux dépenses, aux décomptes financiers, et aux imputations comptables · Rapprocher les factures reçues via Chorus Pro, des bons de commande et des pièces justificatives pour contrôle avant intégration et/ou saisie dans le progiciel de gestion financière et comptable (SIFAC+). · Effectuer la prise en charge comptable des opérations et la préparation du paiement des dépenses (contrôle de régularité…) · Gérer les relations liées au traitement des factures avec les services ordonnateurs · Exploiter les relances « fournisseurs » et collaborer à la relation avec les fournisseurs · Effectuer le rapprochement de la facture avec l’engagement juridique et le service fait, en tenant compte des avoirs éventuels · Procéder aux contrôles de la facture (rôle de payeur et de caissier) : · Vérifier la qualité de l’ordonnateur · S’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires (intégré au SI) · S’assurer de l’exhaustivité des pièces justificatives · Vérifier l’exactitude de la liquidation de la facture (dont la TVA) par rapprochement avec les pièces justificatives (facture originale avec mentions obligatoires, devis, contrat, pièces du marché…) · S’assurer de l’exacte imputation comptable · Vérifier les règles de prescription de la dépense · S’assurer du caractère libératoire du règlement (RIB, affacturage, cession de créances..) · Liquider les factures en tenant compte des délais de paiement et émettre les demandes de paiement · Traiter et liquider les intérêts moratoires · Ordonnancer, prendre en charge et mettre en paiement les bordereaux de dépense (création/validation des demandes de paiement) · Suspendre ou rejeter les factures non conformes et suivre la régularisation des suspensions. · Tracer les contrôles menés selon le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense. · Suivre la régularisation des dépenses rejetées et la production des PJ manquantes.   Profil recherché : CONNAISSANCES   •    Bonnes connaissances du statut de la fonction publique •    Connaissances de la réglementation comptable et budgétaire publique •    Connaissances de l’organisation et des procédures au sein des établissements publics   SAVOIR-FAIRE    •   Rigueur et discernement dans le respect de la réglementation et l’application des procédures  •   Informer et rendre compte à sa hiérarchie  •  Organisation et méthode : savoir hiérarchiser ses tâches et organiser ses activités en tenant compte des contraintes et des échéances APTITUDES     •    Qualités relationnelles et goût du travail en équipe •    Sens de la confidentialité •    Rigueur administrative, esprit de synthèse et d’analyse •    Savoir s’organiser, anticiper et gérer les priorités