RESPONSABILITÉS : Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons en contrat à durée déterminé de 3 mois un.e Trésorier/ère cash manager Rattaché.e au Responsable Trésorerie Groupe, vous rejoignez une équipe de 4 personnes (comptables trésorerie) et êtes en collaboration avec les divers intervenants du département finance (comptabilité générale, comptabilité fournisseur, comptabilité client, contrôle de gestion). Vos principales missions sont les suivantes : - Suivre et équilibrer au quotidien les positions bancaires des sociétés du groupe (50 entités juridiques) via l'outil de trésorerie ; - Traiter les campagnes de règlements fournisseurs avec le responsable de la comptabilité fournisseur (virements hebdomadaires) ; - Gérer les cessions d'affacturage (hebdomadaire) ; - Suivre les opérations des filiales internationales (via les plateformes de webbanking) - Maintenir et mettre à jour de l'outil de trésorerie ; - Administrer les comptes bancaires (réponses aux KYC, mise à jour des procurations, ...) ; - Traiter les interfaçages comptables avec l'ERP SAP (intégration en comptabilité via des interfaces semi-automatique des écritures bancaires) ; - Participer aux opérations de clôtures mensuelles (calcul et comptabilisation des ICNE, calcul et facturations des intérêts de comptes courants, ...) ; - Toutes autres opérations de trésorerie et cash-management quotidiennes. PROFIL RECHERCHÉ : Issu.e d'une formation type BTS/BUT (Bac +2/3) en comptabilité, finance ou gestion, avec une première réussie (hors stage) dans un poste similaire. Un niveau d'anglais équivalent au CECRL A2 (pré-intermédiaire) est préférable. Bonne aptitude à travailler efficacement en équipe. Bonne compréhension des mécanismes financiers et bancaires de base, avec un goût prononcé pour la résolution de problèmes, qu'ils soient nouveaux ou récurrents. Une appétence en informatique ainsi qu'une maîtrise approfondie d'Excel sont essentielles. La connaissance des SAGE FRP 1000 (outil de trésorerie) et de SAP constitue un véritable atout. Pour candidater Merci de bien vouloir nous adresser votre CV. Un court questionnaire de qualification vous sera proposé lors de votre candidature. Vous pouvez également joindre, si vous le souhaitez, une lettre de motivation ou un message d'accompagnement. Processus de recrutement Si votre candidature est sélectionnée, vous rencontrerez le/la futur.e manager en présentiel à Saint-Félix-de-Lodez ou en visioconférence. Type de contrat : CDD Motif : r emplacement à la suite d'un arrêt maladie Durée de contrat : 3 mois (reconductible selon prolongement arrêt) Début de contrat : dès que possible Lieu de travail : Saint-Félix-de-Lodez (34) - à 30 min de Montpellier