Descriptif du poste: Notre client, une prestigieuse société de gestion parisienne, recherche un Middle Office pour venir soutenir l'équipe sur la tenue des positions. Vos principales responsabilités sont : * Assurer la tenue des positions titres et cash * Gérer les suspens et les rapprochements : * Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur * Effectuer le rapprochement titres et cash * Participer aux comités pertinents * Traiter les opérations spécifiques : * Gérer les débits sur les portefeuilles VIP et alerter les départements concernés * Surveiller et régulariser les écarts de soldes en coordination avec les services appropriés * Contrôler et gérer les opérations financières : * Réaliser le contrôle de la Valeur Nette d'Inventaire (NAV) selon les seuils établis * Gérer les opérations sur titres (OST inconditionnelles et conditionnelles), incluant l'annonce, la collecte des réponses, l'application interne et la communication avec le dépositaire et le valorisateur * Collaborer avec les parties prenantes : * Travailler en liaison avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et les valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash * Gérer les risques et améliorer les processus : * Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité * Formaliser et mettre à jour les procédures de contrôle * Contribuer aux projets structurants impactant l'activité Note : Certaines tâches peuvent être effectuées en tant que support (back-up) au sein de l'équipe. Profil recherché: * Formation BAC + 2/3 et plus * Vous avez une expérience avérée en controle de NAV * Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés) * Anglais opérationnel * Maitrise des outils Value et Excel-VBA * Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité et capacités relationnelles et dynamisme * Connaissance de l'outil Dimension est un plus