Comptable Fonds d'investissement Private Equity / Immobilier Le Comptable PERES assure la gestion comptable des dossiers clients qui lui sont attribués, dans l'objectif d'établir les états financiers des Fonds d'Investissements Alternatifs et/ou des sociétés commerciales, tout en respectant les procédures internes et les normes comptables en vigueur. Missions principales : * Participer à l'onboarding de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité, incluant l'enregistrement des opérations liées à la création et/ou à la reprise des balances comptables. * Réconcilier les positions de trésorerie, de portefeuille d'actifs et de registres. * Calculer et comptabiliser les différentes commissions spécifiques. * Préparer l'ensemble des états financiers requis pour chaque dossier : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, comptes consolidés, Capital Account Statement, etc. Formation Bac+4 / Master 1 en gestion, finance ou comptabilité. Expérience confirmée en fonds OPCVM, OPCI et en valorisation des FCPR / FCPI. Bonne connaissance : * de l'organisation et du fonctionnement d'une société de gestion, * des métiers liés à l'administration de fonds, * des activités de valorisation des FCPR et FCPI, * des métiers de dépositaire et de conservation.