Vous devrez: Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet). Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des confrères de la Place sur les OPCVM centralisés (par téléphone/fax, swift et fichier). Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution. Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes. Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing). Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assure la bonne fin. Confidentiel / Confidential Gérer les suspens de place et les régularise sur demande de la cellule contrôle et support. Relancer les contreparties. Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte) Suivre la vie sociale des fonds Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée). * Bac + 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation Spécialisation en finance * minimum 3 - 5 ans * Une expérience sur poste similaire serait un plus * Connaître les OPCVM * Connaître marchés et systèmes de clearing * Maitrise des outils bureautiques * Langues Anglais courant souhaité