POSTE : Senior Trésorier H/F DESCRIPTION : Ce poste est basé à Paris au sein de la BU MEDIA du groupe BFM/ RMC : VOTRE ROLE : Au sein de la direction financière de RMC-BFM, le poste est rattaché au Responsable Comptable QU'ALLEZ VOUS FAIRE? - Cash Management - Gestion de la trésorerie quotidienne (Equilibrage des comptes, rapprochement des flux, centralisation du cash) - Support à la relation avec le HO : Convention de Trésorerie, Suivi des placements / lignes de crédit (le cas échéant) - Supervision des opérations, rejets, paiements (salaires et fournisseurs) - Paiement - Mise en paiement des factures via l'outil de Trésorerie groupe - Validation des paiements urgents - saisie des paiements tiers urgents dans SAP - Relation bancaire - Maintien des signataires & des habilitations, en accord avec la SOD et les process groupe - Suivi et contrôle des frais bancaires - Ouverture et fermeture des comptes - Emission de garanties bancaires - Gestion de la relation avec les partenaires bancaires - Contrôle interne - Sécurisation des flux de trésorerie (mise en place des procédures de contrôle interne et veille phishing) - Amélioration continue Process & Outils (en autonomie et/ou lien avec le HO) - Reporting et prévisions de trésorerie - Préparation mensuelle d'une prévision de trésorerie à 13 semaines - Assister le contrôle de gestion de RMC BFM dans sa gestion prévisionnelle de la trésorerie. - Reporting de trésorerie : Social / Groupe - Production quotidienne de la Situation de trésorerie - Production mensuelle d'un reporting de suivi des positions de TMA - Autres - Participation aux projets de déploiement des outils ou nouvelles interfaces de trésorerie du groupe et aux projets d'optimisation du cash management et de la relation bancaire. QUI RECHERCHONS NOUS? - Formation : Bac +3 minimum en comptabilité, gestion, finance, ou domaine similaire - Expérience : première expérience de 5 ans dans un poste similaire au sein d'une direction comptable ou d'un cabinet d'expertise comptable - Compétences techniques : - Maîtrise des outils bureautiques et de SAP, - Excellente maîtrise des outils de trésorerie et gestion financière (Kyriba est un plus) - Langues : maîtrise du français et bon niveau d'anglais professionnel - Autres compétences : Outre les compétences attendues pour ce type de poste (rigueur, autonomie, sens de l'écoute et esprit d'équipe), le dynamisme, le pragmatisme ainsi que qu'un bon relationnel avec les opérationnels sont des atouts clés pour réussir à ce poste Lancez-vous dans l'aventure CMA CGM ! PROFIL :