En bref - Aix en Provence - Trésorier- Anglais courant - 45K€/50K€ - CDI Votre rôle Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie * Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible. * Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes. * Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise. * Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire. * Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements. * Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. Établissement des prévisions de trésorerie et de budget * Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme. * Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme. * Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier. * Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe. * Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation. Élaboration du reporting et suivi des écarts * Suivre ses deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières). * Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie. * Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme. * Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie. Gestion des relations bancaires * Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement. * Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur. * Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie. * Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l’entreprise. * Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature. Rémunération & conditions * Rémunération : 45 000€ / 50 000€ brut par an et évolutif selon profil et expérience * Langues : Anglais courant * CSE : accès aux activités et avantages proposés * Statut : cadre * Poste en présentiel * Prime de vacances : versée selon la convention collective Syntec, dès l’arrivée dans l’entreprise, sans condition d’ancienneté Process de recrutement: -1 entretien avec Antoine ,Manager Adsearch -1 entretien avec l'opérationnel Rémunération & conditions * Rémunération : 45 000€ / 50 000€ brut par an et évolutif selon profil et expérience * CSE : accès aux activités et avantages proposés * Statut : cadre * Poste en présentiel * Prime de vacances : versée selon la convention collective Syntec, dès l’arrivée dans l’entreprise, sans condition d’ancienneté Process de recrutement: -1 entretien avec Antoine ,Manager Adsearch -1 entretien avec l'opérationnel