Chargé de BO OPCVM (F/H) (F/H) - req2373 RÉFÉRENCE : req2373 ENTITE : MIDDLE OFFICE - ASSET MANAGEMENT TYPE CONTRAT : CDD DURÉE (EN MOIS) : 5 RÉMUNÉRATION : AVANTAGES : Vous évoluerez dans un cadre avec des conditions de travail favorables à votre épanouissement (télé travail, horaires avec plages fixes et variables, bienveillance et valeurs humaines : Groupe « Great place to work », évolution et plan de carrière) : - RTT - Prime d'intéressement et participation - Remboursement à 80% des frais de transport en commun - Plan Epargne Entreprise avec abondement - Compte Epargne Temps - Tickets restaurant pris en charge à 60% par l'employeur - Accès aux avantages du CSE - Politique forte de mobilité interne - Université du groupe APICIL - Mutuelle d'entreprise avantageuse LOCALISATION DU POSTE : 20, rue de la Baume, Paris 75008 FRA POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 10/11/2025 FINALITÉS : Assurer la gestion administrative des opérations (placements, actions, obligations, OPCVM, SCPI, produits dérivés...) traitées par la gestion ou provenant de couverture de souscription d'unité de compte ainsi que la gestion et le suivi des positions des portefeuilles. ACTIVITÉS PRINCIPALES : Vos missions principales : * Confirmer les ordres aux dépositaires * Suivre le bon déroulement des opérations de règlement / livraison en lien avec les intermédiaires financiers * Alimenter la base titres : gestion des sources de données, déclenchements des traitements... * Traiter les Opérations Sur Titres * Transmettre les flux au Service Trésorerie * Contrôler la qualité des données * Contrôler la saisie des opérations financières et les valider * Contrôler les positions des dépositaires * Tenir à jour les dossiers d'investissements * Vérifier les cours des valeurs mobilières et placements * Paramétrer l'outil (instruction/livraison, base titres...) et identifier des mesures d'amélioration des outils * Préparer les dossiers en cas d'audits * Assurer le secrétariat du service (courrier, archivage) Activités spécifiques sur les Unités de Comptes : * Récupération et suivi des ordres en Unités de comptes traités par le service Epargne * Suivi du netting des ordres * Coordonner et/ou réaliser le paramétrage des UC dans les outils * Contrôle interne * Réaliser et formaliser les contrôles de 1er niveau selon la périodicité déterminée dans les procédures s'appliquant au domaine d'intervention * Alerter sur les anomalies rencontrées en renseignant la base incidents et suivre l'incident jusqu'à sa résolution CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE : Dans le cadre de ce process de recrutement, dès lors que votre candidature est retenue pour un entretien RH, vous serez amené à réaliser un questionnaire ASSESSFIRT. PROFIL : Vous possédez une expérience sur un métier similaire et / ou en valorisation de fonds. Vous êtes reconnu pour votre curiosité et votre proactivité ainsi que pour votre aisance relationnelle.