Au sein de la Direction Administrative et Financière, rattaché(e) à la Responsable Comptable Groupe, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et garantissez la liquidité de l'entreprise. Vous gérez, sécurisez et optimisez les flux financiers. Vos missions principales : 1/ Gestion quotidienne de la trésorerie - Contrôle des relevés bancaires et équilibrages des comptes - Traitement des écritures bancaires et des prévisions à J - Analyse des écarts et contribution aux prévisions de trésorerie - Communication du cash quotidien au groupe - Export XRT, contrôle et import en comptabilité - Reporting quotidien de trésorerie (Excel) - Validation des RIB, analyse des risques et alertes 2/ Gestion des décaissements - Centralisation et sécurisation des paiements groupe - Gestion des règlements tiers (virements, NDF, chèques, prélèvements, acomptes...) sur XRT - Traitement des virements intercompagnies - Contrôle des opérations avant mise en paiement 3/ Relations bancaires et outils - Gestion des pouvoirs bancaires et des comptes - Suivi des moyens de paiement - Administration et paramétrage des outils bancaires (XRT, MATAIO, liens de paiement) 4/ Trésorerie mensuelle et annuelle - Mise à jour des états de synthèse - Comptabilisation des intérêts et rapprochements bancaires - Participation aux prévisions mensuelles et annuelles - Suivi des circularisations bancaires, year-end book et relations CAC 5/ Comptabilité générale - Analyses ponctuelles d'écritures - Support à la comptabilité générale en période de clôture - Réponse aux demandes de la DAF Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer selon les besoins de l'entreprise. Titulaire d'un diplôme Bac+4 minimum, vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en comptabilité et en gestion de trésorerie. Doté(e) d'une grande autonomie, d'une forte rigueur, vous faites preuve de réactivité, de discrétion, de fiabilité et d'un sens aigu de l'organisation. Vos qualités d'expression, tant à l'oral qu'à l'écrit, sont reconnues, et vous maîtrisez parfaitement le Pack Office ainsi que les outils de gestion comptable et de trésorerie. Une communication souple et un réel engagement au sein de la comptabilité sont essentiels pour réussir dans ce poste. Une maîtrise des fondamentaux de la trésorerie opérationnelle est nécessaire. Une bonne connaissance des outils de trésorerie et comptables : XRT/MATAIO/SAGE 1000/INSIDE constituerait un atout.