Descriptif du poste: 1. Trésorerie * Équilibrage journalier des comptes bancaires * Rapprochement bancaire journalier * Préparation des virements pour la campagne hebdomadaire de règlements * Compléter le prévisionnel de trésorerie hebdomadaire  * Etablir le budget prévisionnel annuel de trésorerie à partir du budget transmis par le Contrôle de gestion * Gestion des relations bancaires * Répondre aux questions des Commissaires aux comptes sur la partie trésorerie (rapprochements bancaires, relevés de comptes, tableaux de suivi des emprunts, lettres de circularisation) 2. Comptabilité * Saisie des caisses * Être le référent caisse en binôme avec un comptable général : * suivi des dépôts d'espèces, * accompagnement/formation des nouveaux arrivants en magasin sur le fichier de caisse, etc. * Gestion des relations entre les services internes et les magasins : * relance des responsables de magasins pour obtenir les justificatifs de caisses. Profil recherché: * Vous disposez au minimum d'un diplôme Bac +3 en comptabilité * Vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans sur un poste similaire. * Le plus : Un passage en cabinet d'expertise comptable serait fortement apprécié. Savoir-être : * Reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens de l'organisation. * Doté(e) d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse. * Communicant(e) clair(e) et pédagogue. * Proactif(ve) et adaptable face aux changements.