Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans le domaine de la sécurité, un(e) Trésorerie Groupe F/H pour un contrat d'intérim de 4 mois. Directement rattaché au Responsable Comptable, vos missions seront les suivantes : Gestion des flux de trésorerie : - Suivre et analyser les flux de trésorerie. - Assurer les paiements quotidiens (virement fournisseurs, paie, NDF.) Prévisions financières : - Élaborer des prévisions de trésorerie à court et moyen terme (3 mois à 36 mois) pour anticiper les besoins de financement. - Gérer et contrôler les comptes courants et les flux intra-groupe. - Vérification des frais bancaire. Gestion des relations bancaires : - Mise en place et suivi des contrats EBICS. - Contrôler les conditions bancaires appliquées. - Gérer les ouvertures et fermeture de compte bancaire. Le contrat est sur une base 35h hebdomadaire. Parking sur place pour se garer. Accessible en TCL. Issu(e) d'une formation Comptable, vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire. Vous vous adaptez rapidement à un nouvel environnement de travail, vous êtes une personne polyvalente.