Descriptifs des principales missions : Comptabilité générale : - Saisir ou superviser le pointage et le lettrage des écritures comptables clients et fournisseurs. - Suivre les règlements clients et fournisseurs non affectés. - Contrôler, saisir et régler les notes de frais. - Assurer la comptabilisation des écritures de paie ou le transfert informatique du logiciel de paie vers la comptabilité. - Contrôler les écritures de TVA. - Contrôler l'envoi des différents relevés client. - Assurer la comptabilisation correcte des écritures d'immobilisation. - Analyser les comptes généraux de provisions, d'immobilisation et de haut de bilan en vue d'élaborer le dossier justificatif de la balance de fin d'année. - Calculer les provisions de fin d'année à intégrer au bilan. - Effectuer les écritures d'inventaires de fin d'année pour préparer les états financiers. - Etablir mensuellement le 15 du mois le fichier des Travaux En Cours pour la vente d'outillage. Comptabilité auxiliaire : Clients : - Ouvrir les comptes. - Suivre les opérations de facturation. - Contrôler les encaissements et les retards de paiement. - Assurer le reporting hebdomadaire des retards. - Calculer les provisions liées aux comptes. - Gérer les dossiers en procédure judiciaire (redressement judiciaire, liquidation) pour la déclaration de créance. - Assurer la gestion du risque client. Fournisseurs : - Saisir, contrôler et régler les factures. - Enregistrer des opérations comptables de trésorerie. - Gérer les immobilisations, préparer et saisir les fiches. - Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes. - Calculer les provisions liées aux comptes. - Gérer les réclamations. Comptabilité analytique : - Définir le paramétrage de la comptabilité analytique adaptée à l'activité et aux analyses utiles aux dirigeants ou aux opérationnels. - Contrôler l'utilisation correcte des codifications analytiques lors de la saisie comptable. - Éditer des états d'analyses mettant en exergue les indicateurs et ratios utiles. Bilan - Élaborer le bilan et le compte de résultat. - Calculer le résultat fiscal et l'impôt sur les sociétés. - Afin de garantir la justesse des stocks au bilan, obligation de participer et piloter les inventaires. Déclarations fiscales et sociales - Calculer et réaliser les déclarations fiscales mensuelles et annuelles : IS , TVA, TVS, CVAE, C3S, CFE, DEB, DES, taxes assises sur les salaires. - Établir ou contrôler les déclarations sociales mensuelles ou trimestrielles et les récapitulatifs annuels. - Contrôler les liasses fiscales établies par KPMG. Suivi de la trésorerie - Assurer le rapprochement bancaire. - Suivre les BFR. - Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires. - Aider à préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement. - Optimiser les paiements. - Procéder à des opérations de couverture de risque de change pour les achats d'outillage faits en US dollars. - Établir les prévisions de trésorerie, suivre le crédit client et les retards de paiement. - Etablir un budget de trésorerie annuel. Analyse et reporting - Obtenir et collecter toute information susceptible d'agir sur le résultat de l'entreprise ; la traduire en éléments financiers. - Analyser mensuellement les performances de l'entreprise par l'étude des écarts des résultats par rapport aux budgets et objectifs au plus tard le 25 du mois qui suit. Élaboration et pilotage du processus budgétaire - Définir les procédures de construction budgétaire et les faire appliquer par les opérationnels non financiers. - Collecter, analyser et synthétiser les données. - Produire les documents de synthèse budgétaire, formaliser et éditer le document complet qui servira de guide tout au long de l'année. A réaliser au plus tard à fin novembre N pour le budget N+1. - Intégrer les éléments budgétaires aux grilles de suivi des résultats