Sous l'autorité directe de la responsable du service comptabilité et en lien étroit avec l'équipe comptable, en relation les contrôleurs de gestion, les auditeurs comptables et financiers ainsi que les différents coordinateurs et assistants des autres services, et dans le cadre général des orientations de l'association : - Le (la) comptable, selon son affectation au sein de l'équipe, passe les écritures comptables et assure le suivi des comptabilités fournisseurs, clients, générale et analytique et de la trésorerie - Il (elle) prépare les tableaux de bord mensuels et le reporting - Il (elle) contribue à tenir la comptabilité de l'association à jour quotidiennement en respectant les procédures définies par les directions administrative et financière, informatique et les règles du métier Missions et activités - Contrôler la validité des pièces comptables en conformité avec les procédures définies par l'association - Passer les écritures comptables et en assurer le suivi, au jour le jour - Lettrer et analyser les comptes mensuellement, contacter et informer les tiers des écarts, réclamer les pièces nécessaires (avoirs, factures, justificatifs, etc.) - Maintenir une comptabilité à jour indispensable pour évaluer et gérer les performances de l'association - Etablir et présenter avec les justifications nécessaires, les tableaux de synthèses demandés par la responsable du service ou la direction - Participer à l'établissement des comptes annuels de l'AN, préparer les justificatifs des comptes de bilan pour la clôture (analyse et justification des soldes, règlements N+1, etc.) - Se former sur les travaux confiés aux autres salariés du service pour assurer la polyvalence des fonctions pendant les périodes d'absences En fonction de la répartition des travaux et suivant les procédures, contribuer à la tenue des différents cycles comptables suivants : Clients - Etablir les factures des fédérations du SPF via le module SAGE Facturation et intégrer les écritures suivant les procédures misent à disposition par type de facturation - Assurer le lettrage, l'analyse et le classement - Etablir et comptabiliser les factures externes Trésorerie - Saisir les encaissements - Etablir les paiements et les enregistrer - Traiter les relevés bancaires, pointer et communiquer les informations aux services concernés - Enregistrer les opérations journalières des relevés EBICS, assurer les rapprochements bancaires et informer les services concernés - Tenir et saisir les opérations de caisse quotidiennement Immobilisations - Enregistrer dans le module SAGE Immobilisation les factures suivant le grand livre comptable - Comptabiliser les amortissements en fin d'année Notes de frais et de débours - Préparer, s'assurer du respect de la procédure de validation et enregistrer régulièrement les documents relatifs aux frais des fédérations, des salariés, des bénévoles et des missions (via intégration Excel généralement) - Réaliser les paiements aux échéances Social - Etablir les décaissements liés aux organismes sociaux, aux salariés, aux stagiaires, etc - Enregistrer, analyser et lettrer mensuellement les comptes sociaux Libéralités - Comptabiliser les écritures - Préparer et enregistrer les flux de trésorerie Fournisseurs - Traiter et saisir les documents et informations - Assurer la tenue journalière des comptes (saisie, lettrage, classement, etc.) - Gérer les bons à payer conformément aux procédures internes - Etablir les paiements aux échéances Dons, mécénats et subventions - Intégrer quotidiennement les données issues de l'outil de gestion des dons (COLIBRI) - Analyser et reverser aux structures concernées les dons issus du site Web - Traiter et comptabiliser les prélèvements automatiques mensuels et les rejets Suivi d'un ou plusieurs dossiers spécifiques tout au long de l'année