Description du poste : Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la finance de marché, un Comptable de fonds (Private Equity) (H/F) Assurer la gestion comptable, le contrôle et la valorisation de fonds d'investissement en Private Equity / Real Estate dans le respect des normes IFRS Saisie et contrôle des opérations actif/passif Tenue de la comptabilité des fonds Calcul et contrôle des valorisations Analyse des écarts Réconciliation avec les dépositaires Vérification de la cohérence des données Production des états financiers périodiques Participation aux clôtures Formation en comptabilité / finance Expérience en comptabilité de fonds asset management ou cabinet comptable avec exposition financière Connaissance du Private Equity / Private Market = plus Bonne connaissance des normes IFRS Soft skills Rigueur (essentielle Fiabilité Organisation Esprit analytique Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap