Vos missions: - Gestion du coffre - Archivage des bons de livraisons et factures - Tâches administratives diverses au sein du service Traiter les éléments qui remontent des caisses : - vérifier chaque moyen de paiement (l'ensemble de paiements qui passent sur les caisses). - vérifier que tout est correct dans l'outil coffre. - « éclater » les éléments. Traiter les écarts : - vérifier les éventuels écarts. - avertir la caisse centrale en cas d'écart. - rédiger les courriers d'écart aux salariés concernés. Suivi et traitement des chèques : - s'assurer d'avoir le bon nombre de chèques et qu'ils soient conformes (signé, daté, bon montant, tamponné transax). - réaliser les envois chèques 2 fois par semaine. - traitement des chèques impayés. Suivre les envois et leur remboursement : - envois de bons de réduction, tickets services, tickets restaurant, chèques cadeau). Suivre les dossiers en cas de litige : - relancer les organismes si pas de remboursement. Vérifier quotidiennement que les moyens de paiement sont corrects : - paiement numériques (cartes bancaires, etc). - comparer, traiter, chercher les anomalies sur la ligne de caisse et la station service. Vente à terme : - contrôler ce qui est saisi par les hôtes/hôtesses de caisse. imputer la facture au bon client, envoyer la facture au client ou à l'organisme. - suivre les remboursements en travaillant avec le service comptabilité. ADMINISTRATIF Vérification, saisie et archivage des factures : - Saisir, vérifier et enregistrer les factures dans le système comptable. - Assurer les rapprochements entre factures, bons de commande et bons de livraison. - Gérer les litiges liés aux factures (erreurs de facturation, retards de livraison). - Suivre les échéances de paiement et préparer les virements ou les chèques. Suivi des encaissements et des paiements clients : - Vérifier les encaissements des caisses (espèces, chèques, virements, cartes bancaires). - Enregistrer les paiements et assurer leur bonne affectation dans le logiciel comptable. - Traiter les anomalies de paiement et les retours de prélèvements. - Gérer les relances pour les clients en retard de paiement. Relation avec les fournisseurs et prestataires : - Répondre aux questions des fournisseurs concernant les paiements ou les écarts détectés. - Maintenir de bonnes relations avec les partenaires externes, en assurant un suivi précis et réactif. Tâches administratives diverses : - Collaboration avec l'ensemble des pôles du service (comptabilité, ressources humaines, paie) - Lettrage des comptes Rigueur et organisation - Capacité d'adaptation aux interactions avec différents interlocuteurs (internes et externes). - Bonne maîtrise des outils informatiques. - Travail en équipe et communication fluide entre les secteurs et le magasin. - Savoir faire preuve d'autonomie. - Capacité d'adaptation. Plage horaire de 7h30 à 18h, travail du LUNDI au VENDREDI (le samedi uniquement si vous l'acceptez) CSE, tickets restaurants, prime annuelle, 10% de remise sur les achats du magasin, mutuelle).