Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la finance de marché, un Comptable de fonds (Private Equity) (H/F) Assurer la gestion comptable, le contrôle et la valorisation de fonds d'investissement en Private Equity / Real Estate dans le respect des normes IFRS.<br> - Saisie et contrôle des opérations actif/passif<br> - Tenue de la comptabilité des fonds<br> - Calcul et contrôle des valorisations<br> - Analyse des écarts<br> - Réconciliation avec les dépositaires<br> - Vérification de la cohérence des données<br> - Production des états financiers périodiques<br> - Participation aux clôtures<br> <br> - Formation en comptabilité / finance<br> - Expérience en :<br> - comptabilité de fonds<br> - asset management<br> - ou cabinet comptable avec exposition financière<br><br> - Connaissance du Private Equity / Private Market = plus<br> - Bonne connaissance des normes IFRS<br>Soft skills: <br> - Rigueur (essentielle)<br> - Fiabilité<br> - Organisation<br> - Esprit analytique<br><br><br>Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap