L'ENTREPRISE Depuis 1874, le Groupe DEHON, société familiale, est le spécialiste des fluides frigorigènes pour les métiers du froid et de la climatisation. Fort de ce développement, le groupe s'est diversifié, se positionnant en leader du marché des produits chimiques de spécialités. Composé de plus de 750 salariés en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, il distribue ses produits dans le monde entier. Il dispose de sites d'exploitation pour 7 sites en France regroupant plus de 300 personnes. GESTIMAT est la société de services du Groupe DEHON, qui regroupe l'ensemble des fonctions supports. RESPONSABILITE / FINALITE En tant qu'Assitant(e) de Trésorerie en alternance, vous participerez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie, participant ainsi à une fonction clé dans l'équilibre financier du Groupe. ACTIVITES PRINCIPALES - Participer au suivi quotidien de la trésorerie - Participer à la mise à jour des différents reportings de suivi - Emprunts : o constitution des dossiers en vue du déblocage des fonds, o mise à jour des tableaux de synthèse. - KYC (documents demandés par les banques) - Participer au Processus de validation des nouveaux fournisseurs : validation des RIBs (via l'interface Trustpair) et saisie (AS400 et JDE) - Mettre à jour la base des frais bancaires et suivi / contrôle des frais par banque. - Améliorer le suivi des frais financiers - Participer à l'anticipation des échéances avec identification des postes stratégiques : o Edition des balances âgées et pointage des échéances stratégiques o Edition du fichier des échéances prévisionnelles (non comptabilisées) et pointage des échéances stratégiques - Reverse-factoring : suivi et cession - Recenser tous les contrats de prêts interfiliales et bâtir une synthèse pour leur suivi et la facturation des taux (dans le cadre de la mise en place de la convention de trésorerie) - Mettre à jour les taux trimestriels (régissant les prêts filiales) - Rédiger les modes opératoires JDE et / ou Kyriba - Autres tâches diverses (liste non exhaustive) : o Gestion / tri du courrier o Interfaces avec les autres services (compta / CdG / administration) o Edition des comptes courants financiers COMPETENCES REQUISES - Une première expérience en alternance dans la Finance - Pack Microsoft Office - Autonomie, Esprit d'initiative, Discrétion, Organisation - Intégrité, Travail en équipe, Diplomatie, Respect QUALIFICATION REQUISE - Bac + 2 en formation financière (contrôle de gestion, finances, commerce et administration) - Maîtrise de l'anglais serait un plus - Connaissance de Sage XRT serait un plus ENVIRONNEMENT - Pas de déplacement