Trésorier / Trésorière (H/F)

Trésorier / Trésorière (H/F) 75 - PARIS 08

Offre n° 197ZTZG
Trésorier / Trésorière (H/F)

75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 25 septembre 2025

Missions Au sein de l'équipe comptable de GTA, le ou la candidat(e) aura pour principales missions : Assister dans la gestion quotidienne de la trésorerie (suivi des flux, gestion des liquidités) ; Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme ; Contribuer à l'analyse des besoins de financement et à la gestion des relations bancaires ; Suivre les opérations bancaires et contrôler la conformité des mouvements financiers ; Aider à la mise en place et au suivi des outils de gestion de trésorerie (tableaux de bord, reporting) ; Participer à la gestion des risques financiers liés à la trésorerie (taux, change) ; Collaborer avec les équipes comptables, financières et les partenaires externes ; Participer au process de référencement des auxiliaires et à sa sécurisation.

Type de contrat
CDI
Contrat travail
Durée du travail
39H/semaine Travail en journée
Salaire
  • Salaire brut : Annuel de 35000.0 Euros à 45000.0 Euros sur 12.0 mois
  • Indemnité transports
  • Titres restaurant / Prime de panier
Déplacements
Déplacements : Jamais

Profil souhaité

Expérience

  • 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Formation

  • Bac+3, Bac+4 ou équivalents Trésorerie - Audit_Comptabilité_Finance d'Entrep

Compétences

  • Analyser et gérer les risques financiers
  • Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données
  • Développer des stratégies de minimisation des risques financiers
  • Etablir un reporting de trésorerie
  • Etablir un état de rapprochement bancaire
  • Etablir une trésorerie prévisionnelle
  • Gestion des relations bancaires
  • Gérer la trésorerie, le recouvrement
  • Gérer les opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...)
  • Prévisions financières
  • Suivre la gestion de comptes bancaires
  • Connaissance du logiciel KYRIBA souhaité

Langue

  • Anglais

Savoir-être professionnels

  • Faire preuve de rigueur et de précision
  • Etre force de proposition
  • Faire preuve de réactivité

Informations complémentaires

  • Qualification : Agent de maîtrise
  • Secteur d'activité : Activités comptables

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