Dans le cadre de vos missions, vous serez en charge de : Suivre la trésorerie - Rapprochement bancaire - Suivi quotidien des flux de trésorerie Gérer le processus d'encaissement clients par virement - Contrôler et valider les dossiers clients avant la facturation - Enregistrer les encaissements sur MASTERCAR en se référant aux banques - Classer les dossiers clients physique - Mettre à jour le tableau des entrées - Export / Import des encaissements du mois sur EBP - Vérifier les imports et lettrer les comptes clients sur EBP - Traiter les écarts de règlements avec les experts et assurances - Gérer les relances et recouvrement auprès des clients et assurances Gérer le processus d'encaissement clients CB / espèce / Chèque - Enregistrer les bordereaux de remises sur MASTERCAR - Faire la caisse chaque vendredi - Envoyer les chèques par voie postale - Export / Import des encaissements du mois sur EBP - Contrôler la conformité sur EBP Gérer le processus de décaissement fournisseurs - Superviser la phase d'enregistrement des factures FRS sur YOOZ - Superviser la phase de validation des factures sur YOOZ - Gérer la phase de validation comptable des factures sur YOOZ - Export / Import des factures FRS de YOOZ vers EBP Compta - Vérification des imports avec les relevés de comptes FRS - Lettrer les règlements des comptes FRS - Mettre à jour le grand livre FRS non lettré 2 fois par mois - Mettre à jour le tableau de suivi des règlements fournisseurs en fonction des dossiers clients encaissés - Mettre à jour le tableau de suivi des règlements dans le respect des engagements pris pour les charges de structures et suivi financier des investissements - Reporting des tableaux à jour à la direction 2 fois par mois pour mise en paiement des factures. - Transmettre le lettrage des règlements aux fournisseurs Préparer les situations comptables et clôtures de comptes mensuels - Export / Import du chiffre d'affaires - Vérifier et valider les encaissements - Vérifier les comptes fournisseurs - Etablir les déclarations fiscales et enregistrer les OD de TVA - Enregistrer les OD de paies - Reporting à la direction états de gestion du mois - Vérifier et valider les enregistrements des comptes analytiques - Mise à jour du tableau de rentabilité mensuelle Clôture des comptes annuels et clôture de bilan - Répertorier et classer l'ensemble des documents et justificatifs, selon procédure - Vérifier toutes les écritures comptables - Réviser, rapprocher et vérifier la concordance de toutes les transactions financières de l'exercice. - Saisir l'inventaire, le stock et des immobilisations - Gérer l'interface avec l'expert-comptable MANAGEMENT HIERACHIQUE ET TRANSVERSALE - Animer l'équipe ACCUEIL, Coordonner, organiser et répartir leurs tâches en fonction des priorités et des besoins de l'entreprise - Coordonner les flux d'information entre les services ACCUEIL / ATELIER / ADMIN - Former en continu l'équipe de l'accueil - Garantir le respect des procédures et de leur périodicité - Garantir la mise à jour des dossier physique et en digital - Reporting mensuel à la direction des indicateurs de performances des collaborateurs - Reporting mensuel des prépa paie (pointeuse / ABS / ARRET / CP) COORDINATION DES TACHES ADMINISTRATIVES - Traiter le courrier : (Rédaction, envoi, réception, enregistrement, tri, distribution aux différents services, gestion administrative du courrier, etc) - Scan et classement des courriers importants sur le serveur - Reporting à la direction des courriers Importants Prioritaires et sensibles - Réaliser et transmettre les comptes rendus de réunion hebdomadaire - Gérer les différents contrats de l'entreprise (assurance, crédit bail .) - Gérer les prestataires de services liés à la maintenance et l'entretien des équipements et locaux.