A la recherche d'une nouvelle opportunité ? Adecco recrute un(e) Comptable Trésorerie - H/F , pour son client. Rattaché(e) au Responsable de Pôle, vous aurez pour mission de : Gérer la trésorerie Traiter toutes les opérations de gestion liées aux comptes bancaires Optimiser et sécuriser les flux financiers Réception, vérification, traitement et classement des pièces comptables Assurer et contrôler les paiements fournisseurs Gérer les cessions de créances des fournisseurs en lien avec le comptable trésorerie Saisie et réalisation d'opérations comptables Effectuer les virements de comptes à comptes Réaliser les placements et optimiser la gestion de la trésorerie excédentaire Saisir des opérations comptables Etablir les états de rapprochement bancaire et le traitement des suspends Analyser les anomalies et les écarts Gestion et suivi de l'activité dans son domaine d'intervention Assurer un suivi journalier des banques et justifier les soldes de comptes Suivre la balance client Prévoir et anticiper les encaissements et décaissements en fonction du prévisionnel des différentes activités Elaborer un plan de trésorerie annuel et situation journalière Préparer le budget annuel du pôle trésorerie Etablir des tableaux de bords trimestriels et mensuels sur l'activité Gestion des relations avec les fournisseurs, partenaires et les services Connaissances comptables Maîtrise des outils bureautiques Adaptabilité Esprit d'équipe Aisance relationnelle Organisation Autonomie et rigueur Esprit d'analyse et de synthèse Formation Bac + 2 en comptabilité/gestion Expérience de trois ans minimum souhaitée