Missions principales : Gestion et suivi de la trésorerie - Suivi des flux bancaires quotidiens et équilibrages des comptes. - Optimisation des flux financiers et des soldes bancaires - Préparation des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. - Relations avec les banques pour les opérations courantes. - Réalisation des rapprochements bancaires Gestion des financements - Mise à jour et fiabilisation des outils de suivi (tableau de bord, logiciels). - Montage et suivi des contrats de financement (dates de tirage, échéanciers...) - Relations avec les établissements prêteurs et les garants. - Participation à la stratégie financière. Reporting et communication financière - Elaboration de reportings réguliers à destination de la Direction financière. - Participation à la clôture comptable (situation des emprunts, écritures liées à la trésorerie) et à la consolidation des données financières. - Collaboration avec les Commissaires aux Comptes, les partenaires financiers.