Descriptif du poste: Vos missions : * Vous assurez les mouvements de trésorerie, la comptabilité bancaire et la gestion des placements; * Vous serez le/la garant.e de la liquidité quotidienne de la société; * Rapprochements bancaires des flux entrants et sortants; * Administration logiciel de Trésorerie KYRIBA; * Relation avec les établissements financiers; * Analyser la situation de liquidités des comptes et des portefeuilles;  * Effectuer des reportings : états mensuels (états des rapprochements, des placements, des produits financiers, ) et tableaux de bord (suivi du résultat financier réel, ...); * Participation aux clôtures mensuelles comptables; * Suivi des financements (prêts immobiliers, intérêts). Profil recherché: Diplômé.e d'un niveau Bac +2 minimum, vous possédez une première expérience d au moins 3 ans en trésorerie. De nombreux sujets vous seront confiés : votre maturité professionnelle dans le domaine vous permettra de réussir vos missions. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques, notamment Excel et le logiciel de trésorerie (exemple : KYRIBA) et ERP (type SAP).  Vous avez un niveau correct en anglais à l'écrit.