Sous la responsabilité de l'Adjoint(e) de Direction en charge de la comptabilité, dans le respect du projet d'établissement, vous assurerez la comptabilité et les suivis clients et fournisseurs au jour le jour et aurez notamment la responsabilité de : - La saisie, le suivi et le lettrage des opérations de la comptabilité générale d'achats, de ventes, de trésorerie dans le respect des procédures et la conformité des écritures par rapport aux normes de la comptabilité générale (ANC) et spécifiques à la M22 bis des ESSMS privés, la tenue et le suivi des opérations de la comptabilité analytique ; - L'aide à la préparation et à la réalisation des travaux de fin d'inventaire, ainsi que l'aide à la révision comptable des comptes annuels de l'ESAT, à la préparation et à la réalisation des ERRD, des EPRD, des PPI et des comptes annuels, la préparation des documents demandés (factures, bon engagement.) par les Commissaires aux comptes ; - La saisie des clients et des opérations de facturation et d'encaissements de la gestion commerciale, l'aide au contrôle des suivis mensuels de rapprochement de cohérence et de réciprocité entre la gestion commerciale et la comptabilité, le contrôle et le suivi des opérations d'encaissements, notamment des caisses enregistreuses des différentes activités de l'ESAT OSARIS (tickets restaurants, chèques déjeuners, espèces, chèques, CB,.), la réalisation des fichiers de transferts informatiques de données du CAHT et des encaissements clients de la gestion commerciale vers le logiciel de comptabilité ; - La relation avec les services Ventes/Comptabilité des Clients et des Tiers : rapprochements de cohérence entre devis clients/bons de livraisons, la préparation, la saisie et le suivi des factures de ventes, l'enregistrement et le suivi des paiements clients, préparation et réalisation des relances clients, le suivi des créances impayées ; - La relation avec les services Achats/Comptabilité des Fournisseurs et des Tiers : rapprochements bons de commande/bons de livraisons, la saisie des factures d'achat, la préparation et le suivi des paiements des factures d'achats et des comptes de liaisons sur la banque et en comptabilité, le traitement comptable des avoirs et des impayés ; - La saisie des opérations bancaires, la préparation des fichiers de paiement de prélèvements et de virements, le dépôts des factures électroniques de ventes (CHORUS PRO.) et d'achats, l'envoi des pièces justificatives des opérations de banque réalisées par l'ESAT OSARIS (remises chèques, dépôts espèces, tickets restaurants) au SIEGE SOCIAL ; - La saisie en comptabilité des factures d'immobilisations dans le cadre des investissements réalisés sur le Plan pluriannuel d'Investissements (PPI) de l'ESAT OSARIS, l'envoi des factures d'achats d'immobilisations au SIEGE SOCIAL ; Compétences et qualités professionnelles requises : - Pratique de la relation clients (relances, demande d'informations.) et fournisseurs - Maîtrise des logiciels de bureautique classique (tableur, traitement de texte, boite électronique) - Connaissance souhaitée des logiciels du groupe CEGI (ERP-SIRH, Next.) mais également de gestion commerciale CEGID (FLEX.). Profil : - Titulaire obligatoirement d'un BAC en comptabilité avec 3 ans de pratique dans le secteur sanitaire, social et médico-social ou d'un BAC + 2 - Permis B obligatoire Conditions du Poste : - Poste à temps plein en CDI - Etablissement FEHAP, CCN 1951- Coefficient à ce jour : 439 points (2010 € brut) + reprise d'expérience professionnelle selon CC + indemnité Ségur AXESS 238 € bruts à ce jour - Organisation du temps de travail sur l'année civile (« annualisation ») - A titre informatif, congés supplémentaires conventionnels : 8 jours ouvrés/an - Poste basé à Nîmes avec des déplacements ponctuels sur l'ensemble des sites présents et à venir Prise de poste souhaitée : décembre 2025