Pour ce poste, vos missions sont les suivantes : - Gestion des Flux de Trésorerie : Assurer le suivi et l'enregistrement des opérations bancaires quotidiennes (encaissements, décaissements, virements). - Rapprochement Bancaire : Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière et identifier/résoudre les écarts. - Prévisions et Reporting : Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie et préparer les états de reporting pour la direction financière. - Comptabilité : Saisir les écritures comptables relatives aux opérations de trésorerie et s'assurer de leur correcte imputation. - Relations Bancaires : Gérer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires. Poste à pourvoir dans le cadre d'un contrat en intérim (35h/semaine) Cantine d'entreprise Parking privé à disposition des salariés