Quelles seront vos missions ? Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier Groupe, vous aurez pour missions : - Etablissement journalier de la situation de trésorerie du groupe. - Equilibrage des comptes dans le respect des conditions de découvert. - Contrôle de l'application des conditions bancaires et vérification du respect des accords tarifaires. - Assurer la gestion documentaire de la relation contractuelle avec les banques. - Etablissement des reportings nécessaires à l'information interne et externe. - Suivi et gestion des financements à court terme (affacturage). - Suivi et gestion des dettes à moyen terme. - Acteur au côté de la DAF des relations bancaires. - Participer activement à l'implémentation du TMS Groupe. Profil recherché : - Bac +3 ou Bac +5 Finances/Trésorerie. - Maîtrise d'Excel et d'un logiciel de gestion de trésorerie. - Connaissances des normes bancaires. - Expérience dans la Gestion de projet ainsi que dans un environnement multi-banque et multi-société