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Responsable de la trésorerie (H/F) France
Offre n° 2019819
Responsable de la trésorerie (H/F)
France
Actualisé le 17 août 2024
Directement rattaché à la Direction, les missions s'orienteront autour de la fiabilisation de la trésorerie et donc la gestion des liquidités dans un contexte international, du contrôle des flux financiers entrants et sortants, et enfin d'en assurer un reporting fiable et régulier au Président. Voici les principales missions : - Gérer les liquidités du Groupe structuré autour de plusieurs entités, et évoluant dans un contexte international, - Contrôler, sécuriser et valider les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers, - Assurer la sécurité des transactions, - Mettre à jour les contrats EBICS, - Être rompu aux devises étrangères, avec des enjeux complexes, - Gérer les relations avec les banques et aller vers l'optimisation de ce scop bancaire, - Optimiser et sécuriser les financements, minimiser les frais financiers, - Produire les reportings prévisionnels de trésorerie (prévisions journalières, hebdomadaires, mensuelles, annuelles), - Auditer et améliorer les process liés à l'activité. Liste non exhaustive Idéalement de formation supérieure de type Bac+3 à Bac+5 en école de commerce option finances par exemple, c'est avant tout votre expérience qui primera et idéalement dans une PME ; en effet, pour occuper cette fonction, d'excellentes connaissances en gestion financière seront demandées : opérations bancaires, analyses financières, gestion des devises étrangères, comptabilité, gestion d'actifs, marchés financiers (nationaux et internationaux), etc. Si vous avez un tempérament assuré, professionnel, rigoureux, synthétique et autonome, alors vous vous épanouirez dans ce poste. En tant que RAF, DAF, Responsable financier, Trésorier, en PME vous saurez vous épanouir sur ce poste évolutif. Enfin, des qualités essentielles pour intégrer cette fonction seront notamment d'avoir une certaine réactivité, de la curiosité, une bonne gestion du stress, et une bonne dose d'anticipation pour pallier aux potentielles futures problématiques. Rémunération vraiment très attractive Localisation : Hauts-de-Seine (92) Confidentialité assurée.
- Type de contrat
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Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience souhaitée
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Autres activités récréatives et de loisirs
Entreprise
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