Le titulaire de ce poste appliquera les principes comptables pour analyser les opérations financières passées et présentes et les présentera au responsable comptable. Il/elle examinera les états financiers et les documents comptables, assurera le suivi des questions financières auprès des différentes parties prenantes et contribuera au calcul des salaires conformément à la politique de l'entreprise. Fonctions et responsabilités A) Recettes 1) Dépôt et contrôle quotidiens des espèces et création des justificatifs de recettes. 2) Ventes par virement bancaire, contrôlées par les responsables comptables. 3) Imputation quotidienne des factures clients par rapport aux encaissements. 4) Encaissement des paiements par carte de crédit pour le compte du bureau des ventes et de BSP, et suivi des rejets de paiement. 5) Contrôle et suivi des ventes à crédit (garantie bancaire et recouvrement). 6) Transfert des fonds au siège social dans les meilleurs délais. 7) Suivi des débiteurs de la station. 8) Suivi des agents défaillants (BSP/CASS). 9) Suivi des ventes réalisées dans le cadre d'accords de troc. 10) Suivi des stocks de la station pour les passagers et le fret. 11) Effectuer des remboursements dans des cas exceptionnels. 12) Suivre et contrôler les comptes des agents généraux de vente (GSA) rattachés aux stations. 13) Rapprochement des ventes (espèces, carte de crédit, factures). 14) Téléverser le fichier des offres de fret sur CASS après correction de toutes les erreurs et alertes. 15) Suivi des ADM et des ACM. 16) Suivre les ventes des agents via les systèmes qu'ils utilisent (BSP/ARC/CASS/CNS) et signaler tout écart par rapport aux limites de crédit autorisées. B) Dépenses 1) Factures fournisseurs : A) S'assurer que l'achat a été effectué en pleine conformité avec le budget approuvé et le règlement intérieur. B) Vérifier la conformité avec l'accord/contrat (le cas échéant). C) Faire correspondre les articles facturés aux articles commandés et reçus. D) Vérifier les calculs. E) Enregistrement des factures sur les comptes appropriés (affectation correcte), puis paiement de ces factures. 2) Analyse des dépenses mensuelles par le biais d'une analyse des tendances, de comparaisons verticales et horizontales, d'une analyse des inducteurs de coûts, etc. 3) Tenue des fiches de contrôle des immobilisations des stations. 4) Rapprochement annuel des actifs des stations avec les immobilisations corporelles et les stocks du siège social. 5) Traitement des factures ICH des stations. 6) Imputation des factures payées pour le compte de tiers sur le compte intermédiaire approprié. Comptabilité financière 1) Vérification de la concordance entre le solde d'ouverture du relevé bancaire généré par Oracle pour chaque mois et le solde de clôture du mois précédent. 2) Saisie quotidienne de toutes les opérations diverses, telles que les frais bancaires ou les intérêts, à partir du relevé bancaire. 3) Vérification de la concordance entre le relevé bancaire saisi dans Oracle Cash Management et les écritures comptables. 4) Vérification de la concordance entre le solde d'ouverture du relevé bancaire et le solde de clôture du mois précédent. 5) Résolution de tout élément non rapproché le mois suivant la réception du rapprochement bancaire. C) Budget 1) Le comptable doit participer à l'élaboration du budget car il connaît chaque poste de dépense et sait ce qui doit être inclus dans chaque catégorie. 2) Il doit être informé de la réception du budget final approuvé par notre service. D) Trésorerie 1) Informer immédiatement l'équipe de la trésorerie de toute variation du taux de change de la station. 2) Évaluer l'impact de la variation du taux de change sur la situation financière de la station. 3) Transférer les excédents de trésorerie au siège social dans les meilleurs délais. Merci d'envoyer impérativement la candidature en anglais.