Nous recherchons pour notre structure, une personne qui sera en charge de : Intégrer chaque jour les banques via la télétransmission Effectuer la saisie comptable des opérations bancaires non saisies préalablement (Ex : frais, encaissement, immobilisations.) Etablir les états de rapprochements bancaires Effectuer les opérations journalières de virement bancaire de compte à compte Saisi des opérations de caisse CAPA (frais) Saisir les écritures concernant les appels de marge, de déposit et frais, gains et pertes inhérents aux opérations MATIF Suivi de l'encaissement des chèques Energie sur Rocvert Préparation des financements (billets à ordre) en collaboration avec le responsable de service Participer aux opérations de clôture Etablir des procédures écrites inhérentes aux différentes tâches effectuées sur le poste de travail. Génération des relevés des comptes clients en fin de mois Rocvert Relance clients ROCVERT Prélèvements ROCVERT Justification et lettrage des comptes clients Rocvert Etablit les déclarations de TVA Etablit les tableaux de contrôle de la TVA Participe à la tenue de la comptabilité générale Assurer d'autres tâches administratives et comptables dans le cadre de la polyvalence existant au sein de l'équipe administrative.