MISSIONS - Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre - Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires, - Réaliser le suivi des encaissements, décaissement - Etablir des décaissements (virement, vcom,...) - Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling - Effectuer les rapprochements bancaires - Participer et établir les prévisions de trésorerie - Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable - Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées - Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires - Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel Compétence : Connaissance outil ERP type DEAL BTP Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel) Savoir être : - Rigueur et sens de l'organisation - Capacité à respecter des délais imposés - Gère l'organisation de son travail et les priorités - Force de proposition - Esprit d'équipe - Dynamisme - Bonne aisance relationnelle