Conformément à notre engagement en faveur de l'égalité et de la Diversité, cette offre s'adresse à toutes les personnes, sans distinction de genre, d'origine, de handicap ou de tout autre élément pouvant être à caractère discriminant. L'usage du masculin dans cette offre a pour seul objectif de simplifier la lecture. BATIGERE, créé en 1985, est un acteur majeur du logement social en France, avec 1 800 collaborateurs et plus de 100 000 logements. Notre mission : bâtir une cité durable centrée sur le bien-être de ses habitants. Nous plaçons l'inclusion professionnelle, la mixité sociale et la qualité de vie au travail au cœur de nos actions, des engagements reconnus depuis 2011 par les labels « Égalité professionnelle » et « Diversité ». Rejoignez BATIGERE pour vivre et promouvoir nos valeurs de solidarité et d'humanité au quotidien ! Sous la responsabilité directe de Directrice Générale Déléguée, vous participez au suivi et à l'analyse des finances de LIVIE ainsi qu'à la mise en œuvre de sa stratégie financière. Membre du comité de direction, vous travaillerez en lien avec les différents services du Groupe BATIGERE, les mandants, les partenaires institutionnels, les banques et les financeurs. Gestion de la trésorerie Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les placements et les financements Élaborer le budget de trésorerie Gérer au quotidien les flux de trésorerie en optimisant la liquidité Réaliser les paiements Contrôler les frais et les commissions bancaires Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés en fonction de leur durée, nature, rendement, montant investi et risque Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie Mettre en place un outil de gestion de trésorerie et de communication bancaire et assurer son déploiement, son suivi et son évolution Négocier les conditions tarifaires bancaires afin d'optimiser les frais Gestion des financements Participer au montage des financements d'investissements Mettre en place les financements décidés par les instances de LIVIE avec les garanties attachées Négocier auprès des prêteurs des solutions de financement adaptées Identifier et quantifier les différents risques sur la dette financière : taux d'intérêt, covenants, garantie, . Mettre en place les instruments de couverture de risque de taux adaptés aux actifs et aux flux spécifiques de l'entité S'assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers mentionnés dans les contrats de prêts Présenter les comptes et prévisionnels aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan Participation aux recherches actives de partenaires dans le cadre de futures levées de fonds dans le cadre de la stratégie de développement de LIVIE Participation aux recherches actives de financements spécifiques de type valorisation des droits de réservation, dégrèvement TFPB, subventions diverses, . Contrôle de gestion Établir des budgets prévisionnels et anticiper les résultats à venir Exercer le contrôle budgétaire périodique : collecter et synthétiser les données budgétaires des différentes activités, analyser et anticiper les écarts budgétaires, suivre leur évolution Construire des plans prévisionnels d'activités, des objectifs annuels de performance budgétaire (maîtrise des dépenses) Élaborer des états financiers estimatifs à long terme Produire des reportings mensuels d'activité, en lien avec les mandants Participer à la constitution du dossier pour le Conseil d'Administration ainsi que les rapports d'activité et de gestion pour l'Assemblée Générale Réaliser des études d'opportunité, économiques et financières Participation aux décisions d'arbitrage de vente du patrimoine