La société THEYS ASSAINISSEMENT recherche un/une Comptable Trésorerie H/F basé(e) au siège de Douai. Au sein du service Administratif et Financier, vos missions principales seront les suivantes : Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Analyser les flux financiers et de trésorerie - Gérer le solde de trésorerie le cas échéant équilibrer les comptes - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting Établissement des prévisions de trésorerie et de budget - Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et la DAF - Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe Crédit, recouvrement, relations bancaires : - Gérer la trésorerie à court, moyen terme (placement, couverture de crédit, paiements.) - Piloter les remises au factor - Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature - Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement Élaboration du reporting et suivi des écarts : - Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement - Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie. - En fonction des projets, participer à l'implémentation de nouveaux logiciel / ERP. Comptabilité - Gérer la comptabilité générale et analytique Profil Savoirs Être - Rigueur, méthode et organisation - Sens des priorités et Respect des délais - Confidentialité - Aisance relationnelle - Sens de l'analyse - Esprit d'équipe - Réactivité et prise d'initiative - Flexibilité et adaptabilité Prérequis Formation : Diplômé(e) d'un Bac+2 en comptabilité gestion ou expérience équivalente Expérience : 2 ans minimum en comptabilité et gestion de la trésorerie Savoirs-faire : - Maîtrise des données comptables et de leur exploitation - Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données - La connaissance des logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba.) est un plus - Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires - Bonnes connaissances des normes IFRS - Aptitude à communiquer en interne comme en externe Poste Contrat : - CDI - 35 heures hebdomadaires Rémunération et Avantages : - 33 à 39 K€ annuels sur 13 mois selon profil - Mutuelle d'entreprise - Prime d'intéressement Process de recrutement Rencontre avec un membre du service RH, des membres opérationnels et un membre de la direction Contact Alors n'hésitez plus et envoyez votre candidature (CV+lettre de motivation) à l'adresse suivante : recrutement@theys.com