Notre client est spécialisé dans les Services Financiers. Il est basé à Montrouge (). En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes : Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation, Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements, Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers, Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Cette liste n'est pas limitative. 2 jours de télétravail possibles / semaine. Avantages liés à la convention bancaire Package intéressant