Vos missions principales : - Enregistrement des écritures financières (hors clients et fournisseurs) - Préparation des virements manuels sur les sites bancaires - Suivi des garanties et dépôts - Suivi des comptes courants intragroupe et calcul des intérêts - Envoi mensuel de l'intragroupe financier aux filiales - Participation à l'élaboration du forecast de trésorerie à 3 mois avec le DAF et la RAF - Rapprochement des flux bancaires dans KYRIBA - Suivi de la trésorerie quotidienne du groupe - Suivi des comptes sociaux en lien avec les RH - Contrôle mensuel des caisses des sites - Déclarations DAD2 et IFU - Suivi de l'affacturage (cadrage) - Construction des relevés NAVAN hebdomadaire. Profil recherché : - Maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Teams, logiciels) - La connaissance et la maitrise de Kyriba serait apprécié