POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre siège social un/une Comptable Trésorerie F/H - CDI. Rattaché(e) au Responsable des services comptables, vous avez pour mission de gérer la trésorerie des sociétés qui vous sont rattachées. A ce titre, vos missions sont les suivantes : - Gestion quotidienne de la trésorerie (détermination des positions de trésorerie et des équilibrages des comptes bancaires), en relation avec le service trésorerie de la société mère. - Etablissement des rapprochements bancaires comptables. - Supervision des télétransmissions des fichiers bancaires. - Relation avec les banques pour la résolution des problèmes relatifs aux opérations gérées. - Mise en oeuvre de la politique de couverture contre le risque de change des achats et des ventes en devises. - Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles, suivi des réalisations et analyse des écarts. - Elaboration des différents reporting. - Mise en place des crédits documentaires. Ce poste est à pourvoir immédiatement et est basé à Saint-Malo (35). PROFIL : - Comptable de formation, vous avez une première expérience réussie (stage ou emploi) dans le domaine comptable, idéalement dans la gestion de trésorerie. - Vos qualités relationnelles vous permettent de mener avec aisance vos missions auprès des interlocuteurs internes et externes à la société. - Vous êtes une personne organisée, réactive et rigoureuse, et êtes à l'aise avec les outils informatiques.