Le poste : Votre agence d'intérim PROMAN recrute un ASSISTANT COMPTABLE TRÉSORERIE H/F. Vous serez en charge des missions suivantes : - Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre. - Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires. - Réaliser le suivi des encaissements et décaissements. - Établir des décaissements (virement, vcom, etc.). - Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cash pooling. - Effectuer les rapprochements bancaires. - Participer et établir les prévisions de trésorerie. - Suivre les positions de trésorerie et contrôler leur prise en compte comptable. - Vérifier la bonne application des conditions tarifaires négociées. - Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires. - Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel. Poste basé à VEDENE (84). Type de contrat : intérim . Rémunération : à 13.19€ . Mission à pourvoir immédiatement. Profil recherché : Profil candidat recherché 1 assistant comptable trésorerie H/F Compétences requises : - Connaissance des outils ERP, notamment DEAL BTP - Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée - Bonne maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel Qualités professionnelles : - Rigueur et sens de l'organisation - Capacité à respecter des délais imposés - Gestion efficace de l'organisation du travail et des priorités - Force de proposition - Esprit d'équipe - Dynamisme - Bonne aisance relationnelle Description du profil candidat recherché : Nous recherchons un candidat assistant comptable trésorerie H/F ayant une formation minimum de niveau Bac, avec des compétences avérées dans l'utilisation d'outils ERP tels que DEAL BTP et une connaissance souhaitée du logiciel KYRIBA. Le candidat doit également être à l'aise avec les outils bureautiques, particulièrement Excel. Ce profil doit faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'un bon esprit d'équipe, tout en ayant une capacité à gérer son travail de manière organisée et à respecter des délais. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.