Votre mission prendre en charge les activités suivantes : - Gérer et suivre la trésorerie au quotidien - Réceptionner les relevés de banque quotidiens. - Continuer le déploiement de l'outil des trésoreries et participer à l'optimisation des process. - Enregistrer les opérations bancaires selon les relevés. - Etablir et contrôler les rapprochements bancaires. - Suivi et contrôle des caisses et comptes assimilés. - Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes (demande d'acompte, de paiement) et support aux opérationnels des sites. - Suivi des cautions bancaires, des délégations de pouvoirs et des autorisations bancaires. - Gestion des moyens de paiements (CB, cartes affaires, lettre chèque ...). - Etablissement mensuel du prévisionnel de trésorerie sur 3 mois. - Analyse des écarts entre le réel et le prévisionnel. - Arbitrage de la trésorerie pour l'optimisation des frais financiers. - Interlocuteur privilégié auprès des banques pour la gestion courante. - Participer aux clôtures comptables : analyse des comptes, justifications et contrôles. - Coordonner les indicateurs comptables. - Documenter les activités du processus (KPI, procédures, contrôles). Démarrage dès que possible Horaires : 37h par semaine (acquisition d'un RTT/mois) : 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi / 9h à 12h00 et 13h30 à 16h30 le vendredi. Salaire brut = 24.70EUR/h + tickets restaurant de 9.30EUR/jour travaillé De formation supérieure (Bac +2) en comptabilité. Expérience 3 à 5 ans en tant que trésorier. Compétences clefs requises : - Maîtrise du logiciel SAGE X3 et My Diapason ou similaires - Bureautique : Excel, Word et PowerPoint. - Maîtrise de la comptabilité et des normes comptables. - Force de proposition. - Organisation et méthodes. - Autonomie. - Bon relationnel. - Opiniâtreté et rigueur.