Au sein du service Comptabilité/Finance et sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, vous avez la charge d'un portefeuille d'activités spécifiques liés aux mouvements financiers, aux placements et à la gestion de la trésorerie. vos missions se déclinent en trois axes majeurs : La préparation et la tenue des comptes : A ce titre, vous assurez la saisie comptable et le contrôle des négociations de valeurs mobilières (flux front-office), gérez le règlement, la livraison et l'intégration fiscale des opérations, saisissez la valorisation des positions, réalisez et contrôlez la réconciliation des positions et l'adossement actif/passif ainsi que les opérations d'inventaire sur placements et analysez, justifiez et ajustez les comptes pour corriger d'éventuelles anomalies De plus, vous élaborez des états comptables et fiscaux : Vous produisez les états de synthèse et participez à la rédaction des rapports financiers internes et externes, produisez les rapprochements entre les états comptables (back-office) et les états financiers (front-office), réalisez les analyses mensuelles et les états de rapprochement et contribuez aux revues et audits réalisés par des tiers. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des prestataires extérieurs comme des sociétés de gestion, banques, des gestionnaires d'immeubles.