Missions principales en Trésorerie : - Enregistrer en comptabilité l'ensemble des opérations de banque (virements reçus des clients, chèques fournisseurs, virements divers émis,...) - Etablir les virements autres que fournisseurs (organismes sociaux, frais de déplacement, virements en devises à l'international, droits sur les boissons,...) - Etablir les états de rapprochements bancaires - Gérer les rapprochements bancaires -Gestion des comptes bancaires (agios, conditions bancaires,...) Missions annexes : - Préparer la déclaration d'échanges de biens (importations) - Assurer le contrôle et le réglement des notes de frais des commerciaux rattachés au site. Horaires de bureau du Lundi au Vendredi