Mission principale : Le/La trésorier.ière est garant de la gestion de la trésorerie au sein de Live Nation. Activités : - Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Établissement des prévisions de trésorerie et de budget - Établir les prévisions de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion - Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à court terme - Mettre en place et assurer le suivi des prêts Inter-compagnies. - Contrôler le respect des modalités de calcul des intérêts financiers et leurs impacts - Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers, notamment la couverture du dollar. Élaboration du reporting et suivi des écarts - Participer au reporting mensuel du groupe, et fournir les pièces justificatives afférentes - Suivre BFR et fonds de roulement - Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels - Mettre en place et assurer le suivi du dispositif de cash pooling centralisé par le groupe - Participer à sa mise en place des outils de gestion de trésorerie Gestion des relations bancaires - Créer et assurer le suivi des comptes bancaires principaux et séquestres - Suivre les relations avec les banques : répertorier et mettre à jour les pouvoirs bancaires et délégations de signature. - Analyser les flux de trésorerie (rentrées et sorties) et flux financiers (créances et dettes) pour déterminer les besoins en cash-flow et gérer le solde de trésorerie. - Analyser les positions bancaires des différents comptes et procéder au rapprochement bancaire. - Assurer le suivi et la comptabilisation de toutes les opérations de trésorerie et des écritures de régularisation (prélèvements, remboursements, taxes et social) Contrôle, analyse et saisie des Caisses régies - Assurer le suivi des paiements effectués sur les cartes bancaires Entreprise - Piloter le crédit management (gestion de l'encours client) et superviser l'équipe des comptables clients.