EN BREF. L'Assistant-e comptabilité générale assure les opérations de comptabilité auxiliaire, locataire et de comptabilité générale. ACTIVITES Assurer les opérations de comptabilité auxiliaire et locataires : - Effectuer les opérations diverses de régularisations (comptabilité auxiliaire). - Mise à jour des comptes locataires : Contrôler et traiter les anomalies dans les bordereaux informatiques ; Régulariser les comptes locataires à la demande de la Gestion Locative ; Déverser et historier les journaux locatifs. - Suivre les comptes d'attente et de transfert : Effectuer les recherches nécessaires auprès de tous les partenaires sociaux, bancaires, établissements publics, . et internes ; préparer et saisir les produits exceptionnels pour les montants supérieurs à 5 ans. - Traiter les loyers faisant l'objet d'une opposition sur salaire : déduction et comptabilisation. - Pointage de la balance locataire avec le Responsable du service comptable. - Consolider la comptabilité auxiliaire. - Déverser les écritures de quittancement hors WorkFlow. - Effectuer les traitements comptables de génération des remboursements d'excédents automatiques mensuels. - Comptabiliser et effectuer le suivi comptable des dépenses Carte Bleue de M. Le Directeur Général. - Emettre et suivre les factures manuelles faites par l'Office. - Suivre les comptes auxiliaires fournisseurs : pointer le Grand Livre Auxiliaire général ; préparer et saisir les Opérations Diverses de régularisations ; traiter les WF en E14 - Prélèvements ; pointer le Grand Livre Auxiliaire des fournisseurs en prélèvements. - Intégrer les opérations de paie, contrôler avec la balance et lettrer les comptes auxiliaires, Gérer les immobilisations, emprunts et subventions : Actif immobilisé : - Alimenter le progiciel concernant les immobilisations patrimoniales et immobilisations structurelles ; - Attribuer les numéros d'inventaire et tenir le livre d'inventaire accessible sur le serveur ; - Repérer les dépenses comptabilisées par erreur en fonctionnement ; - Effectuer les sorties et les remplacements de composants. Subventions d'investissement : - Mettre à jour le tableau de liaison des subventions à recevoir ; - Saisir les subventions et les notifications dans le logiciel de gestion Patrimoniale. Emprunt : - Alimenter les données dans le logiciel Salvia Financement ; - Demander la mise en paiement des échéances d'emprunt ; - Etablir les demandes de charge/produit concernant les échéances d'emprunt ; - Vérifier les tableaux d'amortissement suite aux évolutions des taux d'intérêts. Clôture des comptes : - Répondre aux demandes d'information du Commissaire aux Comptes. - Participer aux divers travaux de clôture dans la gestion des immobilisations et de la comptabilité auxiliaire et générale. Compétences requises : - Formation Bac +2 en Comptabilité / Gestion ou expérience équivalente - Maîtrise de l'outil informatique (logiciel interne et Pack Office) - Capacité à mener des relations internes et externes, à organiser son activité, à communiquer, à traiter des données chiffrées, à utiliser l'informatique et la bureautique. - Savoir faire preuve d'anticipation et de respect des délais - Esprit d'analyse et de synthèse - Rigueur et honnêteté. - Discrétion et confidentialité. Postulez dès maintenant ! Avantages : Flextime Prise en charge du transport quotidien Formation: Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel) Expérience: Comptabilité: 3 ans (Requis) Langue: Anglais (Optionnel) Lieu du poste : En présentiel