- Banques/Trésorerie - Contrôle des caisses et remises en banques - Banques/Trésorerie - Gestion des affaires courantes avec les banques locales - Banques/Trésorerie - Traitement physique des chèques, émis ou reçus - Fournisseurs - Interlocuteur des fournisseurs pour la collecte des éléments de création, la gestion de toute modification administrative, et procédure de contrôle de modification des RIB, le traitement avec eux des litiges fournisseurs en collaboration avec les Opérationnels concernés - Fournisseurs - Téléchargement des factures en ligne (Eau, EDF, Orange, SFR, Cise, Grenke, .) pour transmission au CSP - Fournisseurs - Relance des opérationnels pour les BAP bloqués - Clients - Appui au service facturation/recouvrement : pointage des paiements ETS, aide au traitement des paiements non identifiés / non rapprochés dans Hexalis, extraire et communiquer les CA des ETS, suivi des redevances, et toute autre tâche pour aider le service facturation/recouvrement à maximiser son efficacité - Clients - Préparation des remboursements Patients, en collaboration avec le service facturation/recouvrement - Administratif - Participation si besoin à la gestion administrative cliniques : préparation des dossiers pour permettre la facturation - Administratif - Traitement des courriers papiers (factures, administrations, banques, .) - Clôture - Participation aux tâches de clôture réalisées en local : extraction et mise en forme des FAE, extraction des factures/avoirs pour les CAC, mise à jour des provisions non gérées par le CSP (type IFRS9), extractions des immobilisations, etc. - Clôture - Réalisation des contrôles à faire en local - Clôture - Appui au DFCT pour l'élaboration des reportings de clôture Groupe ou locaux (énergie, DASRI, .) - Controlling - Appui du DCFT sur les analyses financières ad hoc - Relai sur les sujets comptables avec les équipes locales (opérationnels, facturation/recouvrement, secrétaires médicales, etc.)