Votre mission : Relation client et support opérationnel * Être l'interlocuteur principal des sociétés de gestion * Prendre en charge les demandes clients selon votre niveau d'expertise * Assurer la circulation des informations entre les différents acteurs du fonds (comptables, auditeurs, contrôleurs, etc.) Suivi des opérations et des flux * Suivre et analyser les flux entre investisseurs et fonds, ainsi qu'entre fonds et investissements * Assurer la bonne réconciliation des portefeuilles dépositaires Production de documents et reporting * Établir les notices d'appels de fonds et de distribution * Produire les rapports de gestion * Diffuser les informations liées à la vie des fonds Suivi réglementaire et contrôle * Vérifier le respect des quotas et des ratios d'investissement * Superviser les travaux lors des clôtures comptables et audits Valorisation des fonds * Modéliser les actifs et les valorisations dans un outil dédié * Suivre les performances des fonds via ces valorisations * Rigueur et sens du détail * Bonne capacité d'analyse et de synthèse * Aisance avec les chiffres et les outils de gestion * Bon relationnel et sens du service client * Intérêt pour la finance de marché, le private equity ou l'immobilier est un plus