Pour l'un de nos clients, nous recherchons un/une comptable trésorier. Vous serez chargé(e) : - Suivi bancaire quotidien : récupération des extraits internet, saisie des documents financiers (agios, CB, chèques) et réalisation des rapprochements bancaires journaliers. - Gestion des flux et paiements : préparation et transmission des virements fournisseurs, encaissements et remises d'escomptes après validation de la direction. - Contrôle et communication : vérification de l'application des taux négociés, transmission des données à la direction financière et suivi des opérations avec le service client (impayés, virements reçus, avis de sort). PROFIL RECHERCHE : SAVOIR FAIRE : - niveau BAC - expérience souhaitée sur un poste similaire SAVOIRE ETRE : - Etre organisé (e), méthodique, ponctuel (el), réactif (ve)