Vos missions : Traitement des factures : Réceptionner, scanner et enregistrer les factures de marchandises et de frais généraux. Rapprochement : Effectuer le contrôle de conformité entre les bons de commande, les bons de réception et les factures (gestion des litiges de prix ou de quantités). Règlement : Préparer les campagnes de paiement et suivre les échéanciers fournisseurs. Analyse de comptes : Justifier les soldes fournisseurs et effectuer le lettrage des comptes. Gestion des litiges : Relancer les fournisseurs en cas de manquants et traiter les demandes d'avoirs en lien avec les chefs de rayons. Etablissement des factures clients et suivi des comptes, Clôtures : Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle (calcul des provisions FNP - Factures Non Parvenues). La semaine est organisée sur 5 jours, avec un samedi de permanence à tour rôle. Présence obligatoire 2 soirées par an pour les inventaires