Missions principales : Gestion comptable du cycle trésorerie -Récupération des extraits bancaires sur les espaces bancaires. -Import des extraits dans les modules SAGE Comptabilité et SAGE Trésorerie. -Rapprochement des mouvements du jour avec les mouvements prévisionnels dans SAGE Trésorerie. -Saisie des mouvements du jour, import des bordereaux de paiement fournisseurs et rapprochement bancaire dans SAGE Comptabilité (hors encaissements/décaissements saisis directement dans MedSphère). -Comptabilisation des écritures de banque liées à l'activité de soins dans MedSphère (encaissements CPAM, mutuelles, patients et remboursements). -Import des journaux de banque MedSphère dans SAGE Comptabilité. Gestion comptable du cycle clients -Encaissement des chèques et espèces reçus en règlement des factures et saisie des encaissements dans MedSphère. -Import des journaux de vente de MedSphère vers SAGE Comptabilité après validation de la responsable admissions-facturation. -Établissement des factures de vente (hors factures MedSphère et recherche clinique). -Saisie comptable des factures hors MedSphère et mise à jour du tableau de suivi partagé. -Suivi des règlements et mise à jour du tableau de suivi des factures. Gestion des relances clients en cas d'impayés : -Édition des états d'impayés MedSphère significatifs à destination de la responsable admissions-facturation. -Envoi des relances pour les autres factures MedSphère. -Information des services demandeurs pour les factures hors MedSphère et hors recherche clinique. -Établissement d'un reporting mensuel de l'encours clients et des actions de recouvrement à destination du DAF et du Responsable Comptable Gestion comptable des dons et fonds dédiés -Contrôle du tableau de suivi et encaissement des chèques et espèces liés aux dons. -Transmission des informations relatives aux dons par virement à la responsable Affaires générales et mécénat. -Génération des Cerfa de dons et attestations de paiement. -Cadrage, suivi et saisie des fonds dédiés et mise à jour de la comptabilité. Gestion comptable de l'activité libérale -Encaissement des règlements liés aux consultations d'activité libérale. -Saisie des encaissements dans MedSphère. -Calcul et versement mensuels des rétrocessions d'honoraires aux praticiens. -Calcul et facturation trimestriels des redevances dues par les praticiens. Suivi et prévision de la trésorerie -Réalisation quotidienne du reporting consolidé de trésorerie des deux structures à destination du DAF et du Responsable Comptable. -Saisie des mouvements prévisionnels dans SAGE Trésorerie. -Alerte auprès du DAF et du Responsable Comptable en cas de nécessité d'arbitrage. -Préparation des ordres de virements suite aux arbitrages décidés. Travaux de clôture -Préparation des états de situation de l'encours clients. -Mise à disposition des états comptables dans le cadre de la certification des comptes. -Comptabilisation des intérêts courus des emprunts et produits financiers. -Constatation des factures non parvenues et des charges constatées d'avance relatives aux frais bancaires. Gestion de la TVA -Gestion de la sectorisation de TVA. -Établissement mensuel des déclarations de TVA avec cadrage. -Dépôt mensuel des déclarations sur l'espace impots.gouv.fr. Connaissances : -Maîtrise des règles comptables et fiscales relatives aux cycles comptables gérés. -Maîtrise de SAGE 1000 (modules Comptabilité et Trésorerie) et du logiciel MedSphère. -Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel. Formation / Diplômes : Bac +3 en comptabilité. Une expérience dans le secteur hospitalier serait appréciée.